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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 011 510.00 | | 108 011 510.00 | 108 011 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 689 081.00 | | 6 689 081.00 | 6 689 081.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 482.00 | | 6 690 482.00 | 6 690 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 701 991.00 | | 114 701 991.00 | 114 701 991.00 |
CU Autres participations | 108 011 510.00 | | 108 011 510.00 | 108 011 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 153 606.00 | 21 153 606.00 | | 21 153 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 423 154.00 | 27 423 154.00 | | 27 423 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253 982.00 | 1 079 815.00 | | 1 253 982.00 |
DG Autres réserves | 1 930 843.00 | 3 063 925.00 | | 1 930 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 677.00 | 3 483 343.00 | | 3 423 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 573.00 | 1 173 573.00 | | 1 173 573.00 |
DL TOTAL (I) | 56 358 836.00 | 57 377 416.00 | | 56 358 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 675 812.00 | 55 312 997.00 | | 53 675 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 2 040.00 | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | 4 659 541.00 | 5 241 503.00 | | 4 659 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 343 155.00 | 60 556 539.00 | | 58 343 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 701 991.00 | 117 933 956.00 | | 114 701 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 557 626.00 | -4 694 398.00 | | -4 557 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157.00 | 6 000.00 | | 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 423 520.00 | -3 477 343.00 | | -3 423 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 677.00 | 3 483 343.00 | | 3 423 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 011 510.00 | | | 108 011 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 011 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 011 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 011 510.00 | | | 108 011 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 173 573.00 | | | 1 173 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 573.00 | | | 1 173 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 469 795.00 | 469 795.00 | 50 000 000.00 | 50 469 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VC Groupe et associés | 808 670.00 | 808 670.00 | | 808 670.00 |
VI Groupe et associés | 7 865 559.00 | 7 865 559.00 | | 7 865 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880 411.00 | 5 880 411.00 | | 5 880 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 081.00 | 6 689 081.00 | | 6 689 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 343 155.00 | 8 343 155.00 | 50 000 000.00 | 58 343 155.00 |