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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 011 510.00 | | 108 011 510.00 | 108 011 510.00 |
BZ Autres créances | 6 649 914.00 | | 6 649 914.00 | 6 649 914.00 |
CF Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 220.00 | | 6 654 220.00 | 6 654 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 665 729.00 | | 114 665 729.00 | 114 665 729.00 |
CU Autres participations | 108 011 510.00 | | 108 011 510.00 | 108 011 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 153 606.00 | 21 153 606.00 | | 21 153 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 423 154.00 | 27 423 154.00 | | 27 423 154.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 425 166.00 | 1 253 982.00 | | 1 425 166.00 |
DG Autres réserves | 1 930 843.00 | 1 930 843.00 | | 1 930 843.00 |
DH Report à nouveau | 3 252 493.00 | | | 3 252 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 503.00 | 3 423 677.00 | | 2 367 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 573.00 | 1 173 573.00 | | 1 173 573.00 |
DL TOTAL (I) | 58 726 340.00 | 56 358 836.00 | | 58 726 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 741 305.00 | 53 675 812.00 | | 50 741 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 253.00 | 7 802.00 | | 172 253.00 |
EA Autres dettes | 5 025 831.00 | 4 659 541.00 | | 5 025 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 939 390.00 | 58 343 155.00 | | 55 939 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 665 729.00 | 114 701 991.00 | | 114 665 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 650 573.00 | -4 557 626.00 | | -3 650 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 157.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 367 503.00 | -3 423 520.00 | | -2 367 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 503.00 | 3 423 677.00 | | 2 367 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 011 510.00 | | | 108 011 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 011 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 011 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 011 510.00 | | | 108 011 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 173 573.00 | | | 1 173 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 573.00 | | | 1 173 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 498 288.00 | 50 498 288.00 | | 50 498 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 454 590.00 | 2 454 590.00 | | 2 454 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 268 849.00 | 5 268 849.00 | | 5 268 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195 324.00 | 4 195 324.00 | | 4 195 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649 914.00 | 6 649 914.00 | | 6 649 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 939 390.00 | 55 939 390.00 | | 55 939 390.00 |