| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 636 552.00 | | 5 636 552.00 | 5 636 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825 335.00 | | 5 825 335.00 | 5 825 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 630 396.00 | | 1 124 630 396.00 | 1 124 630 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 3 019 949.00 | | 3 019 949.00 | 3 019 949.00 |
CF Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 933.00 | | 3 069 933.00 | 3 069 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 700 329.00 | | 1 127 700 329.00 | 1 127 700 329.00 |
CU Autres participations | 1 113 168 509.00 | | 1 113 168 509.00 | 1 113 168 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 698 571.00 | 21 153 606.00 | | 573 698 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 580 088.00 | 27 423 154.00 | | 155 580 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 369 857.00 | 1 425 166.00 | | 57 369 857.00 |
DG Autres réserves | 1 930 843.00 | 1 930 843.00 | | 1 930 843.00 |
DH Report à nouveau | 5 501 622.00 | 3 252 493.00 | | 5 501 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 104 356.00 | 2 367 503.00 | | -4 104 356.00 |
DK Provisions réglementées | 2 011 081.00 | 1 173 573.00 | | 2 011 081.00 |
DL TOTAL (I) | 791 987 706.00 | 58 726 340.00 | | 791 987 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 788 053.00 | 50 741 305.00 | | 331 788 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 005.00 | 172 253.00 | | 365 005.00 |
EA Autres dettes | 3 559 565.00 | 5 025 831.00 | | 3 559 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 712 623.00 | 55 939 390.00 | | 335 712 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 700 329.00 | 114 665 729.00 | | 1 127 700 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 278 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 236.00 | | | 373 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 236.00 | | | 373 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 236.00 | | | -373 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 547 010.00 | -3 650 573.00 | | -1 547 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 069.00 | | | 502 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 425.00 | -2 367 503.00 | | 4 606 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 104 356.00 | 2 367 503.00 | | -4 104 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 452 364.00 | | 155 505 612.00 | 1 022 452 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 327 580.00 | 1 124 630 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 327 580.00 | 1 124 630 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 452 364.00 | | 155 505 612.00 | 1 022 452 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 173 573.00 | 837 508.00 | | 1 173 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 573.00 | 837 508.00 | | 1 173 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 217 781.00 | 234 217 781.00 | | 234 217 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 005.00 | 365 005.00 | | 365 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 636 552.00 | 5 636 552.00 | | 5 636 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825 335.00 | 5 825 335.00 | | 5 825 335.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 626 302.00 | 626 302.00 | | 626 302.00 |
VI Groupe et associés | 101 129 838.00 | 101 129 838.00 | | 101 129 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390 551.00 | 2 390 551.00 | | 2 390 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 836.00 | 14 521 836.00 | | 14 521 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 712 623.00 | 335 712 623.00 | | 335 712 623.00 |