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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 45.00 | 495.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 788.00 | 1 992.00 | 9 797.00 | 11 788.00 |
040 Immobilisations financières | 313 131.00 | 100.00 | 313 031.00 | 313 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 459.00 | 2 136.00 | 323 323.00 | 325 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
072 Créances – Autres | 355 842.00 | | 355 842.00 | 355 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 332 951.00 | | 332 951.00 | 332 951.00 |
084 Disponibilités | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 928 787.00 | | 928 787.00 | 928 787.00 |
110 Total général Actif | 1 254 246.00 | 2 136.00 | 1 252 110.00 | 1 254 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 045 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 904.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 158 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 252 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 000.00 | 132 000.00 | | 136 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 000.00 | 132 000.00 | | 136 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 574.00 | 22 598.00 | | 14 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 483.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 38 482.00 | 39 699.00 | | 38 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 690.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 270.00 | 147 471.00 | | 139 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 270.00 | -15 471.00 | | -3 270.00 |
280 Produits financiers | 57 231.00 | 463 092.00 | | 57 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 074.00 | 25 116.00 | | 58 074.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 135.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 256.00 | 466 782.00 | | 29 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 584.00 | 5 821.00 | | 81 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 529.00 | | | 351 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |