| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 135.00 | 405.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 008.00 | 8 952.00 | 4 056.00 | 13 008.00 |
040 Immobilisations financières | 372 287.00 | 100.00 | 372 187.00 | 372 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 835.00 | 9 186.00 | 376 649.00 | 385 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
072 Créances – Autres | 312 546.00 | | 312 546.00 | 312 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 563.00 | | 260 563.00 | 260 563.00 |
084 Disponibilités | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 372.00 | | 680 372.00 | 680 372.00 |
110 Total général Actif | 1 066 207.00 | 9 186.00 | 1 057 020.00 | 1 066 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 773 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 842.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 143.00 | 18 899.00 | | 15 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 643.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 78 000.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 40 479.00 | 44 273.00 | | 40 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | 1 761.00 | | 1 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 087.00 | 143 575.00 | | 142 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 913.00 | 12 425.00 | | 13 913.00 |
280 Produits financiers | 9 073.00 | 14 280.00 | | 9 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 216.00 | | |
294 Charges financières | 3 426.00 | 5 911.00 | | 3 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 533.00 | 39 010.00 | | 17 533.00 |