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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 135.00 | 405.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 740.00 | 716.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 333.00 | 6 443.00 | 3 890.00 | 10 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 149.00 | 7 418.00 | 367 731.00 | 375 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BZ Autres créances | 403 261.00 | | 403 261.00 | 403 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 653.00 | | 244 653.00 | 244 653.00 |
CF Disponibilités | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 694.00 | | 718 694.00 | 718 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 843.00 | 7 418.00 | 1 086 425.00 | 1 093 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 521.00 | 100.00 | 362 421.00 | 362 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 26 314.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DH Report à nouveau | | -10 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 010.00 | 94 376.00 | | 39 010.00 |
DL TOTAL (I) | 778 843.00 | 809 833.00 | | 778 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 669.00 | 289 818.00 | | 235 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 153 937.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 965.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 526.00 | 69 034.00 | | 65 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 582.00 | 516 753.00 | | 307 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 425.00 | 1 326 586.00 | | 1 086 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 216.00 | 69 578.00 | | 18 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 216.00 | 56 507.00 | | 18 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 496.00 | 320 911.00 | | 188 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 486.00 | 226 535.00 | | 149 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 010.00 | 94 376.00 | | 39 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | 1 761.00 | | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 30.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 1 731.00 | | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 669.00 | 54 710.00 | 180 959.00 | 235 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 262.00 | 403 262.00 | | 403 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 661.00 | 419 361.00 | 300.00 | 419 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 582.00 | 126 623.00 | 180 959.00 | 307 582.00 |