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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 135.00 | 405.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 156.00 | 300.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 553.00 | 9 848.00 | 1 704.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 835.00 | 11 238.00 | 374 597.00 | 385 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | 270 011.00 | | 270 011.00 | 270 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 051.00 | | 249 051.00 | 249 051.00 |
CF Disponibilités | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 147.00 | | 595 147.00 | 595 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 982.00 | 11 238.00 | 969 743.00 | 980 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 371 987.00 | 100.00 | 371 887.00 | 371 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 317.00 | 32 441.00 | | 33 317.00 |
DG Autres réserves | 9 859.00 | 23 203.00 | | 9 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 275.00 | 17 533.00 | | 56 275.00 |
DL TOTAL (I) | 799 452.00 | 773 177.00 | | 799 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 924.00 | 181 045.00 | | 125 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 400.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 3 960.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 664.00 | 98 439.00 | | 37 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 292.00 | 283 844.00 | | 170 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 743.00 | 1 057 020.00 | | 969 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 065.00 | 158 002.00 | | 100 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 2 027.00 | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 089.00 | 165 073.00 | | 254 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 813.00 | 147 540.00 | | 197 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 275.00 | 17 533.00 | | 56 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 835.00 | | | 385 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 086.00 | 2 052.00 | | 9 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | 2 052.00 | | 8 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -70 226.00 | 70 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 268 813.00 | 268 813.00 | | 268 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 842.00 | 125 842.00 | | 125 842.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 398.00 | 274 398.00 | | 274 398.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 292.00 | 100 065.00 | 70 226.00 | 170 292.00 |