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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 74.00 | 465.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 788.00 | 3 722.00 | 8 066.00 | 11 788.00 |
040 Immobilisations financières | 313 145.00 | 100.00 | 313 045.00 | 313 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 473.00 | 3 896.00 | 321 577.00 | 325 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
072 Créances – Autres | 539 170.00 | | 539 170.00 | 539 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 341 366.00 | | 341 366.00 | 341 366.00 |
084 Disponibilités | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 956.00 | | 992 956.00 | 992 956.00 |
110 Total général Actif | 1 318 430.00 | 3 896.00 | 1 314 534.00 | 1 318 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 045 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 314 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 000.00 | 136 000.00 | | 147 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 000.00 | 136 000.00 | | 147 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 140.00 | 14 574.00 | | 22 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 626.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 39 335.00 | 38 482.00 | | 39 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | 1 586.00 | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 866.00 | 139 269.00 | | 147 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -865.00 | -3 269.00 | | -865.00 |
280 Produits financiers | 89 892.00 | 57 231.00 | | 89 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 600.00 | 58 074.00 | | 17 600.00 |
294 Charges financières | | 1 196.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 29 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 106 626.00 | 81 584.00 | | 106 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30.00 | | | 30.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |