| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 995.00 | 3 783.00 | 41 211.00 | 44 995.00 |
AH Fonds commercial | 322 298.00 | | 322 298.00 | 322 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 065.00 | 136 039.00 | 48 025.00 | 184 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 659.00 | 901 044.00 | 371 615.00 | 1 272 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 263.00 | 1 045 719.00 | 823 544.00 | 1 869 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BP En cours de production de services | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BT Marchandises | 3 614 401.00 | 9 358.00 | 3 605 042.00 | 3 614 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 090.00 | 4 824.00 | 2 483 265.00 | 2 488 090.00 |
BZ Autres créances | 1 302 194.00 | | 1 302 194.00 | 1 302 194.00 |
CF Disponibilités | 241 369.00 | | 241 369.00 | 241 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 683 854.00 | 14 183.00 | 7 669 671.00 | 7 683 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 118.00 | 1 059 902.00 | 8 493 215.00 | 9 553 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
DG Autres réserves | 164 908.00 | | | 164 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 301.00 | 164 908.00 | | -295 301.00 |
DL TOTAL (I) | 177 734.00 | 473 035.00 | | 177 734.00 |
DP Provisions pour risques | 11 237.00 | 7 741.00 | | 11 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 237.00 | 7 741.00 | | 11 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 624.00 | 227 739.00 | | 1 324 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 955.00 | 2 235 840.00 | | 1 330 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 316.00 | 4 385 868.00 | | 5 212 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 309.00 | 503 702.00 | | 386 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
EA Autres dettes | 20 404.00 | 200 912.00 | | 20 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 250.00 | 54 300.00 | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304 244.00 | 7 608 519.00 | | 8 304 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 493 215.00 | 8 089 296.00 | | 8 493 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 304 244.00 | 7 508 519.00 | | 8 304 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 293 641.00 | | 18 293 641.00 | 18 293 641.00 |
FD Production vendue biens | 33 922.00 | 1 041.00 | 34 964.00 | 33 922.00 |
FG Production vendue services | 1 449 977.00 | | 1 449 977.00 | 1 449 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 777 541.00 | 1 041.00 | 19 778 583.00 | 19 777 541.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 041 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 801 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 283 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 009.00 | 74 702.00 | | 219 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 360.00 | 26 089.00 | | 6 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 674.00 | 26 089.00 | | 8 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 076.00 | 7 792.00 | | 10 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | 21 278.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 29 071.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 876.00 | -2 981.00 | | -3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 44 420.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050 073.00 | 20 720 902.00 | | 20 050 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 345 375.00 | 20 555 993.00 | | 20 345 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 301.00 | 164 908.00 | | -295 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 1 869 263.00 | | 11 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 506.00 | | | 1 414 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 393.00 | | 47 500.00 | 37 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 956.00 | 151 812.00 | 7 049.00 | 900 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 699.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 019.00 | 151 114.00 | 7 049.00 | 893 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 741.00 | 11 237.00 | 7 741.00 | 7 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 109.00 | 4 249.00 | | 5 109.00 |
6T Sur comptes clients | 7 653.00 | | 2 828.00 | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 762.00 | 4 249.00 | 2 828.00 | 12 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 503.00 | 15 486.00 | 10 569.00 | 20 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 486.00 | 10 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330 955.00 | 1 330 955.00 | | 1 330 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 316.00 | 5 212 316.00 | | 5 212 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 090.00 | | | 2 488 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 267 752.00 | | | 267 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 374.00 | 291 374.00 | | 291 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 251.00 | 1 033 251.00 | | 1 033 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 158.00 | | | 1 111 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
VP Divers | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 578.00 | | | 897 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 928.00 | 3 828 928.00 | | 3 828 928.00 |
VW T.V.A. | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304 245.00 | 8 304 245.00 | | 8 304 245.00 |