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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 527.00 | 37 682.00 | 12 845.00 | 50 527.00 |
AH Fonds commercial | 322 298.00 | | 322 298.00 | 322 298.00 |
AN Terrains | 46 187.00 | 195.00 | 45 992.00 | 46 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 050.00 | 196 385.00 | 24 665.00 | 221 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 323.00 | 1 088 011.00 | 278 312.00 | 1 366 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 979.00 | | 564 979.00 | 564 979.00 |
AX Avances et acomptes | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 039.00 | 1 322 273.00 | 1 303 765.00 | 2 626 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BP En cours de production de services | 44 149.00 | 9 533.00 | 34 616.00 | 44 149.00 |
BT Marchandises | 4 818 814.00 | 49 716.00 | 4 769 098.00 | 4 818 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 345.00 | 14 806.00 | 1 848 539.00 | 1 863 345.00 |
BZ Autres créances | 2 192 188.00 | | 2 192 188.00 | 2 192 188.00 |
CF Disponibilités | 300 691.00 | | 300 691.00 | 300 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246 792.00 | 74 056.00 | 9 172 736.00 | 9 246 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 872 831.00 | 1 396 329.00 | 10 476 502.00 | 11 872 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 200 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 326.00 | 525 789.00 | | 795 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 452.00 | 269 536.00 | | 202 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 778.00 | 1 015 326.00 | | 3 017 778.00 |
DP Provisions pour risques | 14 116.00 | 9 709.00 | | 14 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 116.00 | 9 709.00 | | 14 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 966.00 | 691 726.00 | | 1 337 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 726.00 | 1 342 524.00 | | 809 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 467.00 | 5 319 527.00 | | 4 796 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 619.00 | 436 913.00 | | 406 619.00 |
EA Autres dettes | 71 190.00 | 64 757.00 | | 71 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 636.00 | 48 614.00 | | 22 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 607.00 | 7 904 063.00 | | 7 444 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 502.00 | 8 929 098.00 | | 10 476 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 607.00 | 7 904 063.00 | | 7 444 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 966.00 | 691 726.00 | | 1 337 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 742 051.00 | | 20 742 051.00 | 20 742 051.00 |
FD Production vendue biens | 54 697.00 | 6 732.00 | 61 429.00 | 54 697.00 |
FG Production vendue services | 2 174 202.00 | | 2 174 202.00 | 2 174 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 970 951.00 | 6 732.00 | 22 977 683.00 | 22 970 951.00 |
FM Production stockée | | | 13 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 308 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 538 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 10 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 007 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 153 650.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | 12 808.00 | | 3 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 33 940.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 1 950.00 | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 740.00 | 9 742.00 | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 11 692.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | 22 247.00 | | -4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 657.00 | 105 336.00 | | 77 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 316 067.00 | 26 943 787.00 | | 23 316 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 113 615.00 | 26 674 251.00 | | 23 113 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 452.00 | 269 536.00 | | 202 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 993.00 | | 680 047.00 | 1 945 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 294.00 | | 5 532.00 | 367 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 304.00 | | 674 515.00 | 1 546 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 705.00 | 78 569.00 | | 1 243 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 930.00 | 8 752.00 | | 28 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 775.00 | 69 817.00 | | 1 214 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 709.00 | 14 116.00 | 9 709.00 | 9 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 387.00 | 55 134.00 | 39 271.00 | 43 387.00 |
6T Sur comptes clients | 20 450.00 | 1 282.00 | 6 925.00 | 20 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 837.00 | 56 416.00 | 46 196.00 | 63 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 546.00 | 70 532.00 | 55 905.00 | 73 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 532.00 | 55 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 726.00 | 809 726.00 | | 809 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 468.00 | 4 796 468.00 | | 4 796 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 645.00 | 1.00 | 30 644.00 | 30 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 303.00 | 1 862 303.00 | | 1 862 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 489 782.00 | 489 782.00 | | 489 782.00 |
VC Groupe et associés | 984 926.00 | 984 926.00 | | 984 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 967.00 | 1 337 967.00 | | 1 337 967.00 |
VP Divers | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 123.00 | 682 123.00 | | 682 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 019.00 | 4 056 375.00 | 30 644.00 | 4 087 019.00 |
VW T.V.A. | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 608.00 | 7 444 608.00 | | 7 444 608.00 |