| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 995.00 | 12 166.00 | 32 829.00 | 44 995.00 |
AH Fonds commercial | 322 298.00 | | 322 298.00 | 322 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 824.00 | 154 969.00 | 47 855.00 | 202 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 761.00 | 995 107.00 | 270 654.00 | 1 265 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 273.00 | 1 162 243.00 | 714 030.00 | 1 876 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BP En cours de production de services | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BT Marchandises | 2 927 214.00 | 12 499.00 | 2 914 714.00 | 2 927 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 229.00 | 5 413.00 | 2 043 816.00 | 2 049 229.00 |
BZ Autres créances | 1 421 778.00 | | 1 421 778.00 | 1 421 778.00 |
CF Disponibilités | 864 836.00 | | 864 836.00 | 864 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 581.00 | 17 912.00 | 7 269 669.00 | 7 287 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 855.00 | 1 180 155.00 | 7 983 699.00 | 9 163 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 88 127.00 | | |
DG Autres réserves | | 164 908.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 265.00 | | | -42 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 622.00 | -295 301.00 | | 286 622.00 |
DL TOTAL (I) | 464 356.00 | 177 734.00 | | 464 356.00 |
DP Provisions pour risques | 29 479.00 | 11 237.00 | | 29 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 479.00 | 11 237.00 | | 29 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 176.00 | 1 324 624.00 | | 2 485 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 979.00 | 1 330 955.00 | | 992 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 560.00 | 5 212 316.00 | | 3 314 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 429.00 | 386 309.00 | | 610 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349.00 | 384.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | 41 234.00 | 20 404.00 | | 41 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 135.00 | 29 250.00 | | 44 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 489 864.00 | 8 304 244.00 | | 7 489 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 699.00 | 8 493 215.00 | | 7 983 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 864.00 | 304 244.00 | | 7 388 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485 176.00 | 291 374.00 | | 1 485 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 768 358.00 | | 19 768 358.00 | 19 768 358.00 |
FD Production vendue biens | 63 710.00 | 2 850.00 | 66 560.00 | 63 710.00 |
FG Production vendue services | 2 162 575.00 | | 2 162 575.00 | 2 162 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 994 644.00 | 2 850.00 | 21 997 494.00 | 21 994 644.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 199 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 711 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 872 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 451.00 | 219 009.00 | | 165 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 592.00 | 2 314.00 | | 24 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 108.00 | 6 360.00 | | 12 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 200.00 | 8 674.00 | | 48 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 667.00 | 10 076.00 | | 21 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968.00 | 2 474.00 | | 11 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 267.00 | 12 550.00 | | 59 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 067.00 | -3 876.00 | | -11 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 533.00 | -4 800.00 | | -7 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 248 970.00 | 20 050 073.00 | | 22 248 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 962 348.00 | 20 345 375.00 | | 21 962 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 622.00 | -295 301.00 | | 286 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 263.00 | | 33 381.00 | 1 869 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 371.00 | 1 876 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 851.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 520.00 | 1 468 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 294.00 | | | 367 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 725.00 | | 33 381.00 | 1 456 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 719.00 | 130 927.00 | 14 403.00 | 1 045 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 8 382.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 084.00 | 122 545.00 | 9 552.00 | 1 037 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 237.00 | 33 979.00 | 15 737.00 | 11 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 359.00 | 3 141.00 | | 9 359.00 |
6T Sur comptes clients | 4 825.00 | 1 403.00 | 814.00 | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 183.00 | 4 544.00 | 814.00 | 14 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 420.00 | 38 523.00 | 16 551.00 | 25 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 891.00 | 5 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 632.00 | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 979.00 | 892 979.00 | 100 000.00 | 992 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 560.00 | 3 314 560.00 | | 3 314 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 821.00 | 188 821.00 | | 188 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 643.00 | 38.00 | | 38 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 546.00 | | | 2 047 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 267 854.00 | | | 267 854.00 |
VC Groupe et associés | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 177.00 | 1 485 177.00 | | 1 485 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 135.00 | | | 928 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 651.00 | 3 471 009.00 | 38 643.00 | 3 509 651.00 |
VW T.V.A. | 281 371.00 | 281 371.00 | | 281 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488 864.00 | 7 388 864.00 | 100 000.00 | 7 488 864.00 |