| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 995.00 | 28 930.00 | 16 065.00 | 44 995.00 |
AH Fonds commercial | 322 298.00 | | 322 298.00 | 322 298.00 |
AN Terrains | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 643.00 | 184 327.00 | 23 316.00 | 207 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 730.00 | 1 030 447.00 | 253 283.00 | 1 283 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AX Avances et acomptes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 992.00 | 1 243 705.00 | 702 287.00 | 1 945 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BP En cours de production de services | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BT Marchandises | 4 688 570.00 | 43 386.00 | 4 645 184.00 | 4 688 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 055.00 | 20 450.00 | 1 859 605.00 | 1 880 055.00 |
BZ Autres créances | 1 109 620.00 | | 1 109 620.00 | 1 109 620.00 |
CF Disponibilités | 558 810.00 | | 558 810.00 | 558 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 647.00 | 63 836.00 | 8 226 811.00 | 8 290 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 640.00 | 1 307 541.00 | 8 929 098.00 | 10 236 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 789.00 | 244 356.00 | | 525 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 536.00 | 281 433.00 | | 269 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 326.00 | 745 789.00 | | 1 015 326.00 |
DP Provisions pour risques | 9 709.00 | 28 594.00 | | 9 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 709.00 | 28 594.00 | | 9 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 726.00 | 642 998.00 | | 691 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 524.00 | 2 262 487.00 | | 1 342 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 527.00 | 2 738 331.00 | | 5 319 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 913.00 | 434 325.00 | | 436 913.00 |
EA Autres dettes | 64 757.00 | 14 592.00 | | 64 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 614.00 | 30 149.00 | | 48 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 904 063.00 | 6 122 885.00 | | 7 904 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 098.00 | 6 897 269.00 | | 8 929 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 904 063.00 | 6 022 885.00 | | 7 904 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 726.00 | 642 998.00 | | 691 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 172 543.00 | | 24 172 543.00 | 24 172 543.00 |
FD Production vendue biens | 64 688.00 | 9 178.00 | 73 866.00 | 64 688.00 |
FG Production vendue services | 2 445 272.00 | | 2 445 272.00 | 2 445 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 682 504.00 | 9 178.00 | 26 691 682.00 | 26 682 504.00 |
FM Production stockée | | | 5 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 904 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 104 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 366 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 522 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 650.00 | 114 050.00 | | 153 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 808.00 | 11 972.00 | | 12 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 940.00 | 17 043.00 | | 33 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 2 379.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 692.00 | 2 379.00 | | 11 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 247.00 | 14 664.00 | | 22 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 336.00 | 26 694.00 | | 105 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 943 787.00 | 23 728 818.00 | | 26 943 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 674 251.00 | 23 447 384.00 | | 26 674 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 536.00 | 281 433.00 | | 269 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 105.00 | | 731 505.00 | 1 919 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 998.00 | 32 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 617.00 | 1 945 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 619.00 | 1 546 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 294.00 | | | 367 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 418.00 | | 731 505.00 | 1 511 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 723.00 | 82 992.00 | 41 009.00 | 1 201 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 548.00 | 8 382.00 | | 20 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 175.00 | 74 609.00 | 41 009.00 | 1 181 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 594.00 | 9 709.00 | 28 594.00 | 28 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 280.00 | 43 387.00 | 22 280.00 | 22 280.00 |
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | 10 558.00 | 2 404.00 | 12 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 576.00 | 53 944.00 | 24 684.00 | 34 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 170.00 | 63 653.00 | 53 278.00 | 63 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 653.00 | 32 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 525.00 | 1 342 525.00 | | 1 342 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 528.00 | 5 319 528.00 | | 5 319 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 012.00 | 1 879 012.00 | | 1 879 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 340 734.00 | 340 734.00 | | 340 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 726.00 | 691 726.00 | | 691 726.00 |
VI Groupe et associés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 166.00 | 766 166.00 | | 766 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 321.00 | 2 989 676.00 | 30 645.00 | 3 020 321.00 |
VW T.V.A. | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 904 064.00 | 7 904 064.00 | | 7 904 064.00 |