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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 995.00 | 20 548.00 | 24 447.00 | 44 995.00 |
AH Fonds commercial | 322 298.00 | | 322 298.00 | 322 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 034.00 | 170 197.00 | 34 836.00 | 205 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 383.00 | 1 010 976.00 | 295 406.00 | 1 306 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 105.00 | 1 201 722.00 | 717 382.00 | 1 919 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BP En cours de production de services | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BT Marchandises | 3 322 199.00 | 22 279.00 | 3 299 919.00 | 3 322 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 111.00 | 12 296.00 | 1 621 815.00 | 1 634 111.00 |
BZ Autres créances | 996 951.00 | | 996 951.00 | 996 951.00 |
CF Disponibilités | 183 597.00 | | 183 597.00 | 183 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 463.00 | 34 575.00 | 6 179 887.00 | 6 214 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 568.00 | 1 236 298.00 | 6 897 269.00 | 8 133 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 356.00 | -42 265.00 | | 244 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 433.00 | 286 622.00 | | 281 433.00 |
DL TOTAL (I) | 745 789.00 | 464 356.00 | | 745 789.00 |
DP Provisions pour risques | 28 594.00 | 29 479.00 | | 28 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 594.00 | 29 479.00 | | 28 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 998.00 | 2 485 176.00 | | 642 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 487.00 | 992 979.00 | | 2 262 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 331.00 | 3 314 560.00 | | 2 738 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 325.00 | 610 429.00 | | 434 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 349.00 | | |
EA Autres dettes | 14 592.00 | 41 234.00 | | 14 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 149.00 | 44 135.00 | | 30 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 885.00 | 7 489 864.00 | | 6 122 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 269.00 | 7 983 699.00 | | 6 897 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 022 885.00 | 7 388 864.00 | | 6 022 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 998.00 | 1 485 176.00 | | 642 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 063 334.00 | | 21 063 334.00 | 21 063 334.00 |
FD Production vendue biens | 62 927.00 | 9 588.00 | 72 515.00 | 62 927.00 |
FG Production vendue services | 2 415 389.00 | | 2 415 389.00 | 2 415 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 541 652.00 | 9 588.00 | 23 551 240.00 | 23 541 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 704 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 267 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 387 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 050.00 | 165 451.00 | | 114 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | 24 592.00 | | 5 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 972.00 | 12 108.00 | | 11 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 043.00 | 48 200.00 | | 17 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 21 667.00 | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 59 267.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 664.00 | -11 067.00 | | 14 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 694.00 | -7 533.00 | | 26 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 728 818.00 | 22 248 970.00 | | 23 728 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 447 384.00 | 21 962 348.00 | | 23 447 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 433.00 | 286 622.00 | | 281 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 274.00 | | 79 277.00 | 1 876 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 445.00 | 1 919 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 445.00 | 1 511 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 294.00 | | | 367 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 587.00 | | 79 277.00 | 1 468 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 243.00 | 75 925.00 | 36 445.00 | 1 162 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 166.00 | 8 382.00 | | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 077.00 | 67 543.00 | 36 445.00 | 1 150 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 479.00 | 7 462.00 | 8 347.00 | 29 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 499.00 | 22 280.00 | 12 499.00 | 12 499.00 |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | 6 883.00 | | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 913.00 | 29 162.00 | 12 499.00 | 17 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 392.00 | 36 624.00 | 20 846.00 | 47 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 624.00 | 20 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262 488.00 | 2 162 488.00 | 100 000.00 | 2 262 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 332.00 | 2 738 332.00 | | 2 738 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 643.00 | 1.00 | 38 642.00 | 38 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 428.00 | 1 632 428.00 | | 1 632 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 231 594.00 | 231 594.00 | | 231 594.00 |
VC Groupe et associés | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 999.00 | 642 999.00 | | 642 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 490.00 | 711 490.00 | | 711 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 706.00 | 2 631 064.00 | 38 642.00 | 2 669 706.00 |
VW T.V.A. | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122 886.00 | 6 022 886.00 | 100 000.00 | 6 122 886.00 |