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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 346.00 | 1 095 868.00 | 320 478.00 | 1 416 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 920.00 | 141 055.00 | 79 866.00 | 220 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 722.00 | 1 236 922.00 | 474 800.00 | 1 711 722.00 |
BN En cours de production de biens | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 261.00 | 3 922.00 | 235 338.00 | 239 261.00 |
BZ Autres créances | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CF Disponibilités | 755 937.00 | | 755 937.00 | 755 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 559.00 | 3 922.00 | 1 035 636.00 | 1 039 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 281.00 | 1 240 845.00 | 1 510 436.00 | 2 751 281.00 |
CU Autres participations | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 308.00 | 387 895.00 | | 420 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 907.00 | 32 413.00 | | 27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 558 215.00 | 530 308.00 | | 558 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 990.00 | 538 404.00 | | 674 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 182.00 | 170 311.00 | | 157 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 144.00 | 140 592.00 | | 118 144.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 5 236.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 221.00 | 854 543.00 | | 952 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 436.00 | 1 384 851.00 | | 1 510 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 543.00 | 423 514.00 | | 438 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FD Production vendue biens | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
FG Production vendue services | 747 753.00 | | 747 753.00 | 747 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 493.00 | | 845 493.00 | 845 493.00 |
FM Production stockée | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793.00 | 969.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 2 540.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 552.00 | 682 125.00 | | 925 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 646.00 | 649 712.00 | | 897 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 907.00 | 32 413.00 | | 27 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 717.00 | | 296 005.00 | 1 490 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 54 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 711 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 637 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 216.00 | | 295 050.00 | 1 367 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 501.00 | | 955.00 | 103 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 681.00 | 137 241.00 | 25 000.00 | 1 124 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 681.00 | 137 241.00 | 25 000.00 | 1 124 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 716.00 | | 794.00 | 4 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716.00 | | 794.00 | 4 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716.00 | | 794.00 | 4 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 182.00 | 157 182.00 | | 157 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 234 554.00 | | | 234 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 090.00 | 159 412.00 | 513 678.00 | 673 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 155.00 | | | 273 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 996.00 | 279 996.00 | | 279 996.00 |
VW T.V.A. | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 221.00 | 438 543.00 | 513 678.00 | 952 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 076.00 | 17 651.00 | | 9 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | 2 868.00 | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 73 120.00 | 36 772.00 | | 73 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 783.00 | 159 037.00 | | 196 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 30 227.00 | 22 518.00 | | 30 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 392.00 | 6 000.00 | | 14 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 878.00 | 17 651.00 | | 34 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 471.00 | 124 593.00 | | 157 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 976.00 | 45 967.00 | | 88 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 743.00 | 227 194.00 | | 317 743.00 |