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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 111.00 | 1 603 563.00 | 165 548.00 | 1 769 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 960.00 | 1 822 564.00 | 243 396.00 | 2 065 960.00 |
BN En cours de production de biens | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 919.00 | 6 530.00 | 334 390.00 | 340 919.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 426 006.00 | | 426 006.00 | 426 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 231.00 | 6 530.00 | 794 701.00 | 801 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 191.00 | 1 829 094.00 | 1 038 098.00 | 2 867 191.00 |
CU Autres participations | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 888.00 | 375 888.00 | | 375 888.00 |
DH Report à nouveau | -124 745.00 | -82 513.00 | | -124 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 773.00 | -42 232.00 | | -17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 343 370.00 | 361 143.00 | | 343 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 936.00 | 689 679.00 | | 465 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 804.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 505.00 | 116 997.00 | | 125 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 783.00 | 79 497.00 | | 100 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 727.00 | 888 977.00 | | 694 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 098.00 | 1 250 120.00 | | 1 038 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 997.00 | 381 474.00 | | 335 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 355.00 | | 525.00 | 2 067 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 2 065 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 1 988 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 032.00 | | | 1 990 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 323.00 | | 525.00 | 57 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 506.00 | 181 978.00 | 1 920.00 | 1 642 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 506.00 | 181 978.00 | 1 920.00 | 1 642 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 340 919.00 | 340 919.00 | | 340 919.00 |
VB T. V. A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 831.00 | 107 101.00 | 316 287.00 | 465 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 597.00 | 363 597.00 | | 363 597.00 |
VW T.V.A. | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 727.00 | 335 997.00 | 316 287.00 | 694 727.00 |