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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 846.00 | 1 170 655.00 | 589 191.00 | 1 759 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 920.00 | 190 255.00 | 30 666.00 | 220 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 637.00 | 1 360 909.00 | 695 728.00 | 2 056 637.00 |
BN En cours de production de biens | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 729.00 | 3 334.00 | 395 395.00 | 398 729.00 |
BZ Autres créances | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CF Disponibilités | 392 781.00 | | 392 781.00 | 392 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 228.00 | 3 334.00 | 853 894.00 | 857 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 865.00 | 1 364 243.00 | 1 549 622.00 | 2 913 865.00 |
CU Autres participations | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 581.00 | 448 215.00 | | 457 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 307.00 | 9 366.00 | | 18 307.00 |
DL TOTAL (I) | 585 888.00 | 567 581.00 | | 585 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 906.00 | 932 880.00 | | 505 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 197.00 | 241 664.00 | | 342 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 155.00 | 81 775.00 | | 113 155.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 733.00 | 1 256 319.00 | | 963 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 622.00 | 1 823 900.00 | | 1 549 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 656.00 | 739 229.00 | | 831 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
FD Production vendue biens | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
FG Production vendue services | 730 056.00 | | 730 056.00 | 730 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 785.00 | | 841 785.00 | 841 785.00 |
FM Production stockée | | | -5 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 453.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453.00 | 8 113.00 | | 7 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 220 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 220 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 970.00 | 219 940.00 | | 14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 647.00 | 984 993.00 | | 872 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 339.00 | 975 627.00 | | 854 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 307.00 | 9 366.00 | | 18 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 370.00 | | 161 267.00 | 1 895 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 266.00 | | 160 500.00 | 1 820 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 104.00 | | 767.00 | 55 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 457.00 | 258 453.00 | | 1 102 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 457.00 | 258 453.00 | | 1 102 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 197.00 | 342 197.00 | | 342 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 398 729.00 | 398 729.00 | | 398 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 878.00 | 373 801.00 | 11 496.00 | 505 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 969.00 | | | 426 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 176.00 | 455 176.00 | | 455 176.00 |
VW T.V.A. | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 733.00 | 831 656.00 | 11 496.00 | 963 733.00 |