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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 346.00 | 936 802.00 | 662 544.00 | 1 599 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 920.00 | 165 655.00 | 55 266.00 | 220 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 370.00 | 1 102 457.00 | 792 913.00 | 1 895 370.00 |
BN En cours de production de biens | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 980.00 | 3 726.00 | 210 254.00 | 213 980.00 |
BZ Autres créances | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
CF Disponibilités | 733 968.00 | | 733 968.00 | 733 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 713.00 | 3 726.00 | 1 030 987.00 | 1 034 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 084.00 | 1 106 183.00 | 1 823 900.00 | 2 930 084.00 |
CU Autres participations | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 215.00 | 420 308.00 | | 448 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366.00 | 27 907.00 | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 567 581.00 | 558 215.00 | | 567 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 880.00 | 674 990.00 | | 932 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 664.00 | 157 182.00 | | 241 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 775.00 | 118 144.00 | | 81 775.00 |
EA Autres dettes | | 1 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 319.00 | 952 221.00 | | 1 256 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 900.00 | 1 510 436.00 | | 1 823 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 229.00 | 438 543.00 | | 739 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | 38 677.00 | 38 987.00 | 310.00 |
FD Production vendue biens | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
FG Production vendue services | 100 262.00 | 540 988.00 | 641 251.00 | 100 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 455.00 | 579 665.00 | 729 120.00 | 149 455.00 |
FM Production stockée | | | 10 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 534.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | 1 793.00 | | 8 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 62 000.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 62 000.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 794.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 50 794.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 940.00 | 11 206.00 | | 219 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 993.00 | 925 552.00 | | 984 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 627.00 | 897 646.00 | | 975 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 366.00 | 27 907.00 | | 9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 722.00 | | 640 648.00 | 1 711 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 000.00 | 1 895 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 000.00 | 1 820 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 266.00 | | 640 000.00 | 1 637 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 456.00 | | 648.00 | 54 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 922.00 | 322 534.00 | 457 000.00 | 1 236 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 922.00 | 322 534.00 | 457 000.00 | 1 236 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 922.00 | | 196.00 | 3 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922.00 | | 196.00 | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922.00 | | 196.00 | 3 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 664.00 | 241 664.00 | | 241 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
VB T. V. A. | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 847.00 | 415 757.00 | 337 629.00 | 932 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 243.00 | | | 180 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 370.00 | 286 370.00 | | 286 370.00 |
VW T.V.A. | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 319.00 | 739 229.00 | 337 629.00 | 1 256 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 633.00 | 9 076.00 | | 18 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | 3 222.00 | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 45 593.00 | 73 120.00 | | 45 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 212.00 | 196 783.00 | | 264 212.00 |
YT Sous‐traitance | 24 282.00 | 30 227.00 | | 24 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 14 392.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 620.00 | 25 802.00 | | 5 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 253.00 | 34 878.00 | | 24 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 603.00 | 157 471.00 | | 180 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 514.00 | 88 976.00 | | 83 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 363.00 | 317 743.00 | | 343 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |