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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484 267.00 | 2 432 379.00 | 51 888.00 | 2 484 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 061.00 | 15 901.00 | 4 159.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 179.00 | 2 497 131.00 | 56 048.00 | 2 553 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 764.00 | 7 069.00 | 269 695.00 | 276 764.00 |
BZ Autres créances | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
CF Disponibilités | 543 723.00 | | 543 723.00 | 543 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 676.00 | 7 069.00 | 939 607.00 | 946 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 856.00 | 2 504 200.00 | 995 655.00 | 3 499 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 600 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 166 247.00 | -10 875 518.00 | | -7 166 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 620.00 | -890 728.00 | | -661 620.00 |
DL TOTAL (I) | -6 827 867.00 | -7 166 247.00 | | -6 827 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 478.00 | 7 739.00 | | 14 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 478.00 | 7 739.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 607.00 | 3 481 075.00 | | 3 195 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 238.00 | 427 291.00 | | 137 238.00 |
EA Autres dettes | 4 476 200.00 | 5 207 658.00 | | 4 476 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 809 045.00 | 9 116 025.00 | | 7 809 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 655.00 | 1 957 516.00 | | 995 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 372.00 | | 358 372.00 | 358 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 372.00 | | 358 372.00 | 358 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 114.00 | 1 601 371.00 | | 1 226 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 734.00 | 2 492 099.00 | | 1 887 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 620.00 | -890 728.00 | | -661 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 19 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 4 475 000.00 | 4 475 000.00 | | 4 475 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 809 000.00 | 7 809 000.00 | | 7 809 000.00 |