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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484 267.00 | 2 447 983.00 | 36 284.00 | 2 484 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 18 109.00 | 2 562.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 788.00 | 2 514 942.00 | 38 846.00 | 2 553 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 067.00 | 7 069.00 | 527 997.00 | 535 067.00 |
BZ Autres créances | 222 927.00 | | 222 927.00 | 222 927.00 |
CF Disponibilités | 828 380.00 | | 828 380.00 | 828 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 044.00 | 7 069.00 | 1 582 975.00 | 1 590 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 833.00 | 2 522 012.00 | 1 621 821.00 | 4 143 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 827 867.00 | -7 166 247.00 | | -7 827 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 304.00 | -661 620.00 | | -591 304.00 |
DL TOTAL (I) | -6 419 172.00 | -6 827 867.00 | | -6 419 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 136.00 | 14 478.00 | | 2 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136.00 | 14 478.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 703.00 | 3 195 607.00 | | 4 463 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 153.00 | 137 238.00 | | 100 153.00 |
EA Autres dettes | 3 475 000.00 | 4 476 200.00 | | 3 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 038 857.00 | 7 809 045.00 | | 8 038 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 821.00 | 995 655.00 | | 1 621 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 185.00 | | 880 185.00 | 880 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 185.00 | | 880 185.00 | 880 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 40 800.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 40 800.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 40 800.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 670.00 | 1 226 114.00 | | 1 070 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 974.00 | 1 887 734.00 | | 1 661 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 304.00 | -661 620.00 | | -591 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 13 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 13 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 000.00 | 4 464 000.00 | | 4 464 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 |
VP Divers | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 039 000.00 | 8 039 000.00 | | 8 039 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |