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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 662.00 | 2 501 052.00 | 15 610.00 | 2 516 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 333.00 | 2 521 723.00 | 15 610.00 | 2 537 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 377.00 | 7 069.00 | 122 308.00 | 129 377.00 |
BZ Autres créances | 560 237.00 | | 560 237.00 | 560 237.00 |
CF Disponibilités | 185 201.00 | | 185 201.00 | 185 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 938.00 | 7 069.00 | 873 869.00 | 880 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 272.00 | 2 528 793.00 | 889 479.00 | 3 418 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 479 671.00 | -6 857 114.00 | | -6 479 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 355.00 | -622 556.00 | | -777 355.00 |
DL TOTAL (I) | -5 257 026.00 | -5 479 671.00 | | -5 257 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 402.00 | 413 939.00 | | 1 233 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 304.00 | 16 313.00 | | 26 304.00 |
EA Autres dettes | 4 886 798.00 | 5 875 000.00 | | 4 886 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 146 505.00 | 6 305 253.00 | | 6 146 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 479.00 | 825 581.00 | | 889 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 146 505.00 | 6 305 253.00 | | 6 146 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 017.00 | | 539 017.00 | 539 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 017.00 | | 539 017.00 | 539 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 850.00 | 553.00 | | 48 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 464.00 | 963 030.00 | | 613 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 819.00 | 1 585 587.00 | | 1 390 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 355.00 | -622 556.00 | | -777 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 184.00 | | | 2 586 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 850.00 | 2 537 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 850.00 | 2 516 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 513.00 | | | 2 565 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 271.00 | 44 453.00 | | 2 477 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456 727.00 | 44 326.00 | | 2 456 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 544.00 | 127.00 | | 20 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 448.00 | 7 069.00 | | 74 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 403.00 | 1 233 403.00 | | 1 233 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 545 310.00 | 545 310.00 | | 545 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | | 4 875 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 737.00 | 695 737.00 | | 695 737.00 |
VW T.V.A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 506.00 | 6 146 506.00 | | 6 146 506.00 |