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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 512.00 | 2 531 174.00 | 34 338.00 | 2 565 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 20 544.00 | 127.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 183.00 | 2 551 718.00 | 34 465.00 | 2 586 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 160.00 | 7 069.00 | 107 090.00 | 114 160.00 |
BZ Autres créances | 413 443.00 | | 413 443.00 | 413 443.00 |
CF Disponibilités | 244 993.00 | | 244 993.00 | 244 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 185.00 | 7 069.00 | 791 116.00 | 798 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 369.00 | 2 558 788.00 | 825 581.00 | 3 384 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 857 114.00 | -7 419 172.00 | | -6 857 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 556.00 | -437 941.00 | | -622 556.00 |
DL TOTAL (I) | -5 479 671.00 | -5 857 114.00 | | -5 479 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 939.00 | 195 624.00 | | 413 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 59 582.00 | | 16 313.00 |
EA Autres dettes | 5 875 000.00 | 6 875 022.00 | | 5 875 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 253.00 | 7 130 228.00 | | 6 305 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 581.00 | 1 273 114.00 | | 825 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 305 253.00 | 7 130 228.00 | | 6 305 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 473.00 | | 764 473.00 | 764 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 473.00 | | 764 473.00 | 764 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 030.00 | 1 254 007.00 | | 963 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 587.00 | 1 691 949.00 | | 1 585 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 556.00 | -437 941.00 | | -622 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 000.00 | | 32 000.00 | 2 554 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 000.00 | | 32 000.00 | 2 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 000.00 | 196 000.00 | | 2 282 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262 000.00 | 195 000.00 | | 2 262 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 875 000.00 | 5 875 000.00 | | 5 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 000.00 | 6 305 000.00 | | 6 305 000.00 |