| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 662.00 | 2 514 458.00 | 2 204.00 | 2 516 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 333.00 | 2 535 129.00 | 2 204.00 | 2 537 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 250.00 | 7 069.00 | 102 180.00 | 109 250.00 |
BZ Autres créances | 583 318.00 | | 583 318.00 | 583 318.00 |
CF Disponibilités | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 100.00 | 7 069.00 | 795 030.00 | 802 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 434.00 | 2 542 199.00 | 797 234.00 | 3 339 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 782 026.00 | -6 479 671.00 | | -6 782 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 798.00 | -777 355.00 | | -292 798.00 |
DL TOTAL (I) | -5 074 824.00 | -5 257 026.00 | | -5 074 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 729.00 | 1 233 402.00 | | 1 452 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 26 304.00 | | 18 178.00 |
EA Autres dettes | 4 401 151.00 | 4 886 798.00 | | 4 401 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 059.00 | 6 146 505.00 | | 5 872 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 234.00 | 889 479.00 | | 797 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 872 059.00 | 6 146 505.00 | | 5 872 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 086.00 | | 600 086.00 | 600 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 086.00 | | 600 086.00 | 600 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 48 850.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 749.00 | 613 464.00 | | 610 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 547.00 | 1 390 819.00 | | 903 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 798.00 | -777 355.00 | | -292 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 334.00 | | | 2 537 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516 663.00 | | | 2 516 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 334.00 | | | 2 537 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516 663.00 | | | 2 516 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 729.00 | 1 452 729.00 | | 1 452 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 581 929.00 | 581 929.00 | | 581 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VP Divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 855.00 | 698 855.00 | | 698 855.00 |
VW T.V.A. | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 059.00 | 5 872 059.00 | | 5 872 059.00 |