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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 513.00 | 5 636.00 | 121 877.00 | 127 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 736.00 | 196 406.00 | 22 330.00 | 218 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 702.00 | 115 849.00 | 30 853.00 | 146 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 957.00 | 317 891.00 | 228 066.00 | 545 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
BZ Autres créances | 153 183.00 | | 153 183.00 | 153 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
CF Disponibilités | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 740.00 | | 483 740.00 | 483 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 697.00 | 317 891.00 | 711 806.00 | 1 029 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | 1 454.00 | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 30 112.00 | 27 625.00 | | 30 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 2 618.00 | | 20 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DL TOTAL (I) | 303 311.00 | 244 677.00 | | 303 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 111.00 | 147 343.00 | | 166 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 330.00 | 76 927.00 | | 114 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 469.00 | 43 524.00 | | 61 469.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 5 621.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 495.00 | 273 415.00 | | 408 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 806.00 | 518 092.00 | | 711 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 093.00 | 273 415.00 | | 358 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 704.00 | | 120 820.00 | 458 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 567.00 | 545 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 567.00 | 492 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 697.00 | | 120 820.00 | 405 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 757.00 | 18 702.00 | 33 567.00 | 332 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 757.00 | 18 702.00 | 33 567.00 | 332 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
UX Autres créances clients | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
VB T. V. A. | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VC Groupe et associés | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 838.00 | 8 436.00 | 34 340.00 | 58 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VP Divers | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 669.00 | 286 669.00 | | 286 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 385.00 | 191 982.00 | 34 340.00 | 242 385.00 |