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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 1 516.00 | 1 864.00 | 3 380.00 |
AP Constructions | 148 211.00 | 50 863.00 | 97 348.00 | 148 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 342.00 | 181 053.00 | 26 289.00 | 207 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 273.00 | 136 732.00 | 46 541.00 | 183 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 096.00 | 370 164.00 | 211 931.00 | 582 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BT Marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
BZ Autres créances | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 325 775.00 | | 325 775.00 | 325 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 392.00 | | 565 392.00 | 565 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 488.00 | 370 164.00 | 777 324.00 | 1 147 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 2 625.00 | | 4 373.00 |
DH Report à nouveau | 23 462.00 | 15 266.00 | | 23 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 614.00 | 34 944.00 | | 113 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 423.00 | 30 223.00 | | 26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 380 852.00 | 296 038.00 | | 380 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 758.00 | 98 204.00 | | 75 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 293.00 | 122 888.00 | | 205 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 493.00 | 69 216.00 | | 56 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 513.00 | 79 607.00 | | 53 513.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 10 541.00 | | 5 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 472.00 | 381 041.00 | | 396 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 324.00 | 677 079.00 | | 777 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 363.00 | 305 313.00 | | 343 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 978.00 | | 40 128.00 | 570 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 906.00 | 39 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 010.00 | 582 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 538 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 1 800.00 | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 603.00 | | 38 328.00 | 507 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 388.00 | 31 881.00 | 7 104.00 | 345 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 838.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 710.00 | 31 043.00 | 7 104.00 | 344 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
UX Autres créances clients | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 729.00 | 22 620.00 | 53 109.00 | 75 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 537.00 | 218 537.00 | | 218 537.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 179.00 | 138 070.00 | 53 109.00 | 191 179.00 |