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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 189.00 | 911.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 127 513.00 | 20 010.00 | 107 503.00 | 127 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 597.00 | 180 046.00 | 21 551.00 | 201 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 307.00 | 120 861.00 | 31 446.00 | 152 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 917.00 | 321 106.00 | 218 811.00 | 539 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 558.00 | | 547 558.00 | 547 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 475.00 | 321 106.00 | 766 369.00 | 1 087 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 1 585.00 | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | 49 882.00 | 30 112.00 | | 49 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 616.00 | 20 811.00 | | -34 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 023.00 | 37 823.00 | | 34 023.00 |
DL TOTAL (I) | 264 894.00 | 303 311.00 | | 264 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 479.00 | 58 842.00 | | 118 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 465.00 | 166 111.00 | | 175 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 188.00 | 114 330.00 | | 164 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | 61 469.00 | | 41 960.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 7 744.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 475.00 | 408 495.00 | | 501 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 369.00 | 711 806.00 | | 766 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 304.00 | 358 093.00 | | 403 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 957.00 | | 17 559.00 | 545 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 599.00 | 539 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 599.00 | 481 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 951.00 | | 12 064.00 | 492 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 006.00 | | 4 395.00 | 53 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 891.00 | 26 813.00 | 23 599.00 | 317 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 891.00 | 26 624.00 | 23 599.00 | 317 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VB T. V. A. | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VC Groupe et associés | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 402.00 | 22 232.00 | 90 844.00 | 120 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VP Divers | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 747.00 | 275 747.00 | | 275 747.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 966.00 | 229 795.00 | 90 844.00 | 327 966.00 |