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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 2 611.00 | 769.00 | 3 380.00 |
AP Constructions | 148 211.00 | 83 601.00 | 64 610.00 | 148 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 342.00 | 187 000.00 | 20 342.00 | 207 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 092.00 | 151 994.00 | 26 098.00 | 178 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 915.00 | 425 206.00 | 152 708.00 | 577 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 101.00 | 17 321.00 | 55 780.00 | 73 101.00 |
BZ Autres créances | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CF Disponibilités | 577 418.00 | | 577 418.00 | 577 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 107.00 | 17 321.00 | 702 786.00 | 720 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 022.00 | 442 528.00 | 855 494.00 | 1 298 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DH Report à nouveau | 73 089.00 | 131 396.00 | | 73 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118.00 | -33 307.00 | | -118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 823.00 | 22 623.00 | | 18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 314 827.00 | 343 745.00 | | 314 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 408.00 | 253 374.00 | | 230 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 337.00 | 148 110.00 | | 199 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 18 449.00 | | 43 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 363.00 | 37 151.00 | | 43 363.00 |
EA Autres dettes | 24 511.00 | 59.00 | | 24 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 667.00 | 457 142.00 | | 540 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 494.00 | 800 887.00 | | 855 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 969.00 | 426 834.00 | | 353 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 127.00 | | 1 788.00 | 576 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 857.00 | | 788.00 | 532 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 889.00 | | 1 000.00 | 39 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 587.00 | 30 620.00 | | 394 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 398.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 374.00 | 30 222.00 | | 392 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UX Autres créances clients | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 308.00 | 43 610.00 | 186 698.00 | 230 308.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 072.00 | 170 072.00 | | 170 072.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 330.00 | 154 632.00 | 186 698.00 | 341 330.00 |