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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 678.00 | 902.00 | 1 580.00 |
AP Constructions | 148 211.00 | 34 418.00 | 113 793.00 | 148 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 900.00 | 181 856.00 | 25 044.00 | 206 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 491.00 | 128 436.00 | 24 055.00 | 152 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 978.00 | 345 388.00 | 225 590.00 | 570 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BT Marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
BZ Autres créances | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 490.00 | | 451 490.00 | 451 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 468.00 | 345 388.00 | 677 079.00 | 1 022 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | 15 266.00 | 49 882.00 | | 15 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 944.00 | -34 616.00 | | 34 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 223.00 | 34 023.00 | | 30 223.00 |
DL TOTAL (I) | 296 038.00 | 264 894.00 | | 296 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 204.00 | 118 479.00 | | 98 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 888.00 | 175 465.00 | | 122 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | 164 188.00 | | 69 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 607.00 | 41 960.00 | | 79 607.00 |
EA Autres dettes | 10 541.00 | 1 382.00 | | 10 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 041.00 | 501 475.00 | | 381 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 079.00 | 766 369.00 | | 677 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 313.00 | 403 304.00 | | 305 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 917.00 | | 31 061.00 | 539 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 480.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 416.00 | | 26 186.00 | 481 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 401.00 | | 4 395.00 | 57 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 106.00 | 24 282.00 | | 321 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 489.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 917.00 | 23 793.00 | | 320 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
UX Autres créances clients | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VC Groupe et associés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 170.00 | 22 442.00 | 75 729.00 | 98 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 153.00 | 182 425.00 | 75 729.00 | 258 153.00 |