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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 595.00 | 914 195.00 | 2 316 400.00 | 3 230 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 766.00 | 914 195.00 | 2 316 571.00 | 3 230 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BZ Autres créances | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CF Disponibilités | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 034.00 | | 165 034.00 | 165 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 799.00 | 914 195.00 | 2 481 604.00 | 3 395 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 295.00 | -574 800.00 | | -511 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 206.00 | 63 505.00 | | -17 206.00 |
DL TOTAL (I) | -327 501.00 | -310 295.00 | | -327 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 300.00 | 2 604 778.00 | | 2 407 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 618.00 | 219 736.00 | | 220 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 240.00 | 13 390.00 | | 29 240.00 |
EA Autres dettes | 151 947.00 | 141 078.00 | | 151 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 105.00 | 2 978 983.00 | | 2 809 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 604.00 | 2 668 688.00 | | 2 481 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 105.00 | 2 978 983.00 | | 2 809 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 988.00 | | 376 988.00 | 376 988.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 100.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 100.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -100.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 988.00 | 440 312.00 | | 377 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 194.00 | 376 806.00 | | 395 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 206.00 | 63 505.00 | | -17 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 766.00 | | | 3 230 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 230 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 595.00 | | | 3 230 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 382.00 | 161 813.00 | | 752 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 382.00 | 161 813.00 | | 752 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 618.00 | 220 618.00 | | 220 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 300.00 | 2 407 300.00 | | 2 407 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 525.00 | 139 525.00 | | 139 525.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 105.00 | 2 809 105.00 | | 2 809 105.00 |