| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 595.00 | 1 237 821.00 | 1 992 774.00 | 3 230 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 1 113.00 | 2 038.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 916.00 | 1 238 934.00 | 1 994 982.00 | 3 233 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 190.00 | 1 238 934.00 | 2 109 256.00 | 3 348 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 832.00 | -528 501.00 | | -444 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 792.00 | 83 669.00 | | 74 792.00 |
DL TOTAL (I) | -169 040.00 | -243 832.00 | | -169 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 293.00 | 2 129 014.00 | | 1 886 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 246.00 | 218 098.00 | | 219 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 513.00 | 13 346.00 | | 11 513.00 |
EA Autres dettes | 161 114.00 | 157 900.00 | | 161 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 296.00 | 2 518 358.00 | | 2 278 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 256.00 | 2 274 526.00 | | 2 109 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 296.00 | 2 518 358.00 | | 2 278 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 122.00 | | 431 122.00 | 431 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 122.00 | | 431 122.00 | 431 122.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -731.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 729.00 | 442 817.00 | | 431 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 936.00 | 359 148.00 | | 356 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 792.00 | 83 669.00 | | 74 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 916.00 | | | 3 233 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 745.00 | | | 3 233 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 435.00 | 162 499.00 | | 1 076 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 435.00 | 162 499.00 | | 1 076 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 246.00 | 219 246.00 | | 219 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 293.00 | 1 886 293.00 | | 1 886 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 296.00 | 2 278 296.00 | | 2 278 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | 6 645.00 | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 26 179.00 | 31 173.00 | | 26 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 278.00 | 11 372.00 | | 11 278.00 |
YT Sous‐traitance | 5 489.00 | 5 644.00 | | 5 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 377.00 | 5 021.00 | | 5 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | 5 547.00 | | 5 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 474.00 | 4 297.00 | | 12 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 686.00 | 54 834.00 | | 54 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |