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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 415.00 | 429 120.00 | 2 792 295.00 | 3 221 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 586.00 | 429 120.00 | 2 792 466.00 | 3 221 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CF Disponibilités | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 036.00 | | 244 036.00 | 244 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 622.00 | 429 120.00 | 3 036 502.00 | 3 465 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 555.00 | -390 358.00 | | -486 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 612.00 | -96 196.00 | | -100 612.00 |
DL TOTAL (I) | -386 167.00 | -285 555.00 | | -386 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 070.00 | 3 361 565.00 | | 3 037 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 835.00 | 250 763.00 | | 216 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | 13 559.00 | | 12 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
EA Autres dettes | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 669.00 | 3 625 888.00 | | 3 422 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 502.00 | 3 340 333.00 | | 3 036 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 669.00 | 3 625 888.00 | | 3 422 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 964.00 | | 434 964.00 | 434 964.00 |
FG Production vendue services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 964.00 | | 434 964.00 | 434 964.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 047.00 | 472 329.00 | | 435 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 659.00 | 568 525.00 | | 535 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 612.00 | -96 196.00 | | -100 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 846.00 | | 17 740.00 | 3 203 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 675.00 | | 17 740.00 | 3 203 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 602.00 | 160 517.00 | | 268 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 602.00 | 160 517.00 | | 268 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 835.00 | 216 835.00 | | 216 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 139.00 | 136 139.00 | | 136 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VB T. V. A. | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 070.00 | 3 037 070.00 | | 3 037 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 543.00 | 193 543.00 | | 193 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 669.00 | 3 422 669.00 | | 3 422 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 353.00 | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 610.00 | 33 296.00 | | 15 610.00 |
ST Autres comptes | 26 196.00 | 52 963.00 | | 26 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 382.00 | 14 197.00 | | 14 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 155 749.00 | | | 155 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | 353.00 | | 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 932.00 | 6 933.00 | | 8 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 938.00 | 100 457.00 | | 211 938.00 |