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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 595.00 | 1 561 447.00 | 1 669 148.00 | 3 230 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 2 158.00 | 992.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 916.00 | 1 563 606.00 | 1 670 310.00 | 3 233 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
BZ Autres créances | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
CF Disponibilités | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 307.00 | | 264 307.00 | 264 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 223.00 | 1 563 606.00 | 1 934 617.00 | 3 498 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 407.00 | -370 040.00 | | -301 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 426.00 | 68 633.00 | | 86 426.00 |
DL TOTAL (I) | -13 981.00 | -100 407.00 | | -13 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 756.00 | 1 624 009.00 | | 1 517 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 860.00 | 216 041.00 | | 215 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 418.00 | 41 085.00 | | 44 418.00 |
EA Autres dettes | 170 564.00 | 169 175.00 | | 170 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 598.00 | 2 050 311.00 | | 1 948 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 617.00 | 1 949 904.00 | | 1 934 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 598.00 | 2 050 311.00 | | 1 948 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 103.00 | | 331 103.00 | 331 103.00 |
FG Production vendue services | 155 891.00 | | 155 891.00 | 155 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 994.00 | | 486 994.00 | 486 994.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 418.00 | 32 053.00 | | 47 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 248.00 | 462 917.00 | | 487 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 822.00 | 394 284.00 | | 400 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 426.00 | 68 633.00 | | 86 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 916.00 | | | 3 233 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 745.00 | | | 3 233 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 433.00 | 162 173.00 | 1 563 606.00 | 1 401 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 433.00 | 162 173.00 | 1 563 606.00 | 1 401 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 860.00 | 215 860.00 | | 215 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 165 410.00 | 165 410.00 | | 165 410.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 756.00 | 1 517 756.00 | | 1 517 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 258.00 | 236 258.00 | | 236 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 598.00 | 1 948 598.00 | | 1 948 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 235.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 380.00 | 10 243.00 | | 7 380.00 |
ST Autres comptes | 31 610.00 | 42 017.00 | | 31 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 126.00 | 11 341.00 | | 22 126.00 |
YT Sous‐traitance | 6 918.00 | 4 739.00 | | 6 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 504.00 | 5 590.00 | | 5 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | 5 825.00 | | 5 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 756.00 | 20 912.00 | | 3 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 034.00 | 68 340.00 | | 68 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |