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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 595.00 | 1 399 634.00 | 1 830 961.00 | 3 230 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 1 798.00 | 1 352.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 916.00 | 1 401 433.00 | 1 832 483.00 | 3 233 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BZ Autres créances | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 336.00 | 1 401 433.00 | 1 949 904.00 | 3 351 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 040.00 | -444 832.00 | | -370 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 633.00 | 74 792.00 | | 68 633.00 |
DL TOTAL (I) | -100 407.00 | -169 040.00 | | -100 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 009.00 | 1 886 293.00 | | 1 624 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 041.00 | 219 246.00 | | 216 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 085.00 | 11 513.00 | | 41 085.00 |
EA Autres dettes | 169 175.00 | 161 114.00 | | 169 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 311.00 | 2 278 296.00 | | 2 050 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 904.00 | 2 109 256.00 | | 1 949 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 311.00 | 2 278 296.00 | | 2 050 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 876.00 | | 462 876.00 | 462 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 876.00 | | 462 876.00 | 462 876.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 600.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 917.00 | 431 729.00 | | 462 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 284.00 | 356 936.00 | | 394 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 633.00 | 74 792.00 | | 68 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 916.00 | | | 3 233 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 745.00 | | | 3 233 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 934.00 | 162 499.00 | | 1 238 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 934.00 | 162 499.00 | | 1 238 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 175.00 | 169 175.00 | | 169 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 009.00 | 1 624 009.00 | | 1 624 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 311.00 | 2 050 311.00 | | 2 050 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 526.00 | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | 11 740.00 | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 42 017.00 | 26 179.00 | | 42 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 341.00 | 11 278.00 | | 11 341.00 |
YT Sous‐traitance | 4 739.00 | 5 489.00 | | 4 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 590.00 | 5 377.00 | | 5 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | 5 903.00 | | 5 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 912.00 | 12 474.00 | | 20 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 340.00 | 54 686.00 | | 68 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |