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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 500.00 | 341 550.00 | 554 949.00 | 896 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 500.00 | 341 550.00 | 554 949.00 | 896 500.00 |
BZ Autres créances | 585 621.00 | | 585 621.00 | 585 621.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 812.00 | | 585 812.00 | 585 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 312.00 | 341 550.00 | 1 140 762.00 | 1 482 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 419.00 | 495 996.00 | | 340 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 600.00 | -155 577.00 | | 82 600.00 |
DL TOTAL (I) | 433 019.00 | 350 419.00 | | 433 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 974.00 | 543 439.00 | | 499 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 2 054.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 742.00 | 1 468 983.00 | | 707 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 762.00 | 1 819 402.00 | | 1 140 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 408.00 | 991 075.00 | | 273 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 106.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 039.00 | | | 170 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 438.00 | 155 577.00 | | 87 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 601.00 | -155 577.00 | | 82 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 974.00 | 65 640.00 | 196 576.00 | 499 974.00 |
VI Groupe et associés | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 622.00 | | | 585 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 622.00 | 585 622.00 | | 585 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 743.00 | 273 408.00 | 196 576.00 | 707 743.00 |