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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 370 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 370 527.00 | |
BZ Autres créances | | | 640 921.00 | |
CF Disponibilités | | | 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 641 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 011 573.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 040.00 | 392 393.00 | | 483 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 382.00 | 91 647.00 | | 174 382.00 |
DL TOTAL (I) | 668 422.00 | 494 040.00 | | 668 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 172.00 | 339 745.00 | | 286 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | 193 493.00 | | 13 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 2 070.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 256.00 | 699.00 | | 39 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 151.00 | 536 006.00 | | 343 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 573.00 | 1 030 046.00 | | 1 011 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 489.00 | 255 711.00 | | 116 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 623.00 | 4 366.00 | | 43 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 264.00 | 149 954.00 | | 274 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 882.00 | 58 307.00 | | 99 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 382.00 | 91 647.00 | | 174 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 172.00 | 59 511.00 | 226 661.00 | 286 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 921.00 | 640 921.00 | | 640 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 921.00 | 640 921.00 | | 640 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 151.00 | 116 489.00 | 226 661.00 | 343 151.00 |