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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 324 421.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 693 816.00 | |
BZ Autres créances | | | 618 011.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 619 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 313 414.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 369 380.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 422.00 | 483 040.00 | | 657 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 523.00 | 174 382.00 | | 44 523.00 |
DL TOTAL (I) | 712 946.00 | 668 422.00 | | 712 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 870.00 | 286 172.00 | | 583 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 588.00 | 13 493.00 | | 13 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 4 230.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 469.00 | 343 151.00 | | 600 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 414.00 | 1 011 573.00 | | 1 313 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | 43 623.00 | | 11 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 616.00 | 274 264.00 | | 114 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 093.00 | 99 882.00 | | 70 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 523.00 | 174 382.00 | | 44 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 500.00 | | 369 395.00 | 896 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 870.00 | 94 952.00 | 317 342.00 | 583 870.00 |
VI Groupe et associés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 537.00 | 603 537.00 | | 603 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 011.00 | 618 011.00 | | 618 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 469.00 | 111 551.00 | 317 342.00 | 600 469.00 |