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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 462 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 462 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 530 795.00 | |
CF Disponibilités | | | 89.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 535 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 997 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 986.00 | 423 020.00 | | 372 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 407.00 | -50 034.00 | | 19 407.00 |
DL TOTAL (I) | 402 393.00 | 382 986.00 | | 402 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 159.00 | 454 385.00 | | 392 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 028.00 | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 7 813.00 | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 387.00 | 657 716.00 | | 595 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 780.00 | 1 040 702.00 | | 997 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 618.00 | 269 078.00 | | 262 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 351.00 | 20 127.00 | | 63 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 944.00 | 70 161.00 | | 43 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 407.00 | -50 034.00 | | 19 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VC Groupe et associés | 530 795.00 | 530 795.00 | | 530 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 159.00 | 59 390.00 | 216 960.00 | 392 159.00 |
VI Groupe et associés | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 952.00 | 534 952.00 | | 534 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 387.00 | 262 618.00 | 216 960.00 | 595 387.00 |