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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 416 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 416 633.00 | |
BZ Autres créances | | | 613 307.00 | |
CF Disponibilités | | | 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 613 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 030 046.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 393.00 | 372 986.00 | | 392 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 647.00 | 19 407.00 | | 91 647.00 |
DL TOTAL (I) | 494 040.00 | 402 393.00 | | 494 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 745.00 | 392 159.00 | | 339 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 493.00 | 193 489.00 | | 193 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 046.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | | 7 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 006.00 | 595 387.00 | | 536 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 046.00 | 997 780.00 | | 1 030 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 711.00 | 262 618.00 | | 255 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 954.00 | 63 351.00 | | 149 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 307.00 | 43 944.00 | | 58 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 647.00 | 19 407.00 | | 91 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 745.00 | 59 449.00 | 221 757.00 | 339 745.00 |
VI Groupe et associés | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 307.00 | 613 307.00 | | 613 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 307.00 | 613 307.00 | | 613 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 006.00 | 255 711.00 | 221 757.00 | 536 006.00 |