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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 572.00 | | 482 572.00 | 482 572.00 |
BZ Autres créances | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
CF Disponibilités | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 051.00 | | 678 051.00 | 678 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 567.00 | | 808 567.00 | 808 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 436.00 | -249 023.00 | | -388 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627.00 | -139 413.00 | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | -275 809.00 | -378 436.00 | | -275 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 625.00 | 457 383.00 | | 695 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 996.00 | 210 562.00 | | 320 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 445.00 | 133 152.00 | | 67 445.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 376.00 | 816 090.00 | | 1 084 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 567.00 | 437 654.00 | | 808 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 376.00 | 816 090.00 | | 1 084 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 032.00 | 1 268 550.00 | 1 371 582.00 | 103 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 032.00 | 1 268 550.00 | 1 371 582.00 | 103 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 305 371.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 305 371.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 9 463.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 9 468.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | 295 903.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 399.00 | 1 108 386.00 | | 1 373 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 773.00 | 1 247 799.00 | | 1 370 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627.00 | -139 413.00 | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 716.00 | | 155 400.00 | 113 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 600.00 | 130 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 600.00 | 130 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 716.00 | | 155 400.00 | 113 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 996.00 | 320 996.00 | | 320 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 516.00 | 121 800.00 | | 130 516.00 |
UX Autres créances clients | 482 572.00 | | | 482 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
VI Groupe et associés | 695 625.00 | 695 625.00 | | 695 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 676.00 | 732 960.00 | 8 716.00 | 741 676.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 376.00 | 1 084 376.00 | | 1 084 376.00 |