| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 784.00 | 5 237.00 | 34 547.00 | 39 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 894.00 | 5 237.00 | 59 658.00 | 64 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 450.00 | | 648 450.00 | 648 450.00 |
BZ Autres créances | 207 946.00 | | 207 946.00 | 207 946.00 |
CF Disponibilités | 198 906.00 | | 198 906.00 | 198 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 303.00 | | 1 055 303.00 | 1 055 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 197.00 | 5 237.00 | 1 114 960.00 | 1 120 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 310 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 805.00 | -261 081.00 | | 159 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 761.00 | 160 885.00 | | 150 761.00 |
DL TOTAL (I) | 360 566.00 | 209 805.00 | | 360 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 946.00 | 307 966.00 | | 315 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 002.00 | 311 822.00 | | 308 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 447.00 | 213 010.00 | | 130 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 395.00 | 838 280.00 | | 754 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 960.00 | 1 048 084.00 | | 1 114 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 395.00 | 838 280.00 | | 754 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 946.00 | | | 315 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 051 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 190.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 190.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 811.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 811.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 784.00 | -621.00 | | 349 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 112.00 | 2 610 354.00 | | 2 400 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 351.00 | 2 449 469.00 | | 2 249 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 761.00 | 160 885.00 | | 150 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 745.00 | | 58 866.00 | 14 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 716.00 | 25 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 716.00 | 64 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | 36 705.00 | 3 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | 22 161.00 | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 5 120.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 5 120.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 002.00 | 308 002.00 | | 308 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 447.00 | 130 447.00 | | 130 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
UX Autres créances clients | 648 450.00 | 648 450.00 | | 648 450.00 |
VI Groupe et associés | 315 946.00 | 315 946.00 | | 315 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 946.00 | 207 946.00 | | 207 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 507.00 | 856 397.00 | 25 111.00 | 881 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 395.00 | 754 395.00 | | 754 395.00 |