| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 307.00 | | 823 307.00 | 823 307.00 |
BZ Autres créances | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
CF Disponibilités | 552 998.00 | | 552 998.00 | 552 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 333.00 | | 1 549 333.00 | 1 549 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 849.00 | | 1 658 849.00 | 1 658 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 110 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 809.00 | -388 436.00 | | -385 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 729.00 | 2 627.00 | | 124 729.00 |
DL TOTAL (I) | 48 920.00 | -275 809.00 | | 48 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 966.00 | 695 625.00 | | 800 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 199.00 | 320 996.00 | | 430 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 762.00 | 67 445.00 | | 164 762.00 |
EA Autres dettes | 194 653.00 | 310.00 | | 194 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 930.00 | 1 084 376.00 | | 1 609 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 849.00 | 808 567.00 | | 1 658 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 930.00 | 1 084 376.00 | | 1 609 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 794.00 | 1 507 461.00 | 2 175 256.00 | 667 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 794.00 | 1 507 461.00 | 2 175 256.00 | 667 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 712.00 | 826.00 | | -8 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | 990.00 | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 990.00 | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 017.00 | 2 274.00 | | 303 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 017.00 | 2 274.00 | | 303 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 269.00 | -1 284.00 | | -298 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 549.00 | 1 373 399.00 | | 2 171 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 821.00 | 1 370 773.00 | | 2 046 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 729.00 | 2 627.00 | | 124 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 516.00 | | 147 000.00 | 130 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 000.00 | 109 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 000.00 | 109 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 516.00 | | 147 000.00 | 130 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 199.00 | 430 199.00 | | 430 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 653.00 | 194 653.00 | | 194 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
UX Autres créances clients | 823 307.00 | | | 823 307.00 |
VB T. V. A. | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
VI Groupe et associés | 800 966.00 | 800 966.00 | | 800 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 852.00 | 1 105 852.00 | | 1 105 852.00 |
VW T.V.A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 930.00 | 1 609 930.00 | | 1 609 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | 3 537.00 | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470 406.00 | 568 412.00 | | 470 406.00 |
ST Autres comptes | 211 305.00 | 258 472.00 | | 211 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 386.00 | 156 068.00 | | 171 386.00 |
YT Sous‐traitance | 442 496.00 | 811.00 | | 442 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | 969.00 | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | 4 506.00 | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 547.00 | 49 121.00 | | 122 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 603.00 | 125 544.00 | | 134 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 593.00 | 983 765.00 | | 1 295 593.00 |