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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 118.00 | 17 738.00 | 26 380.00 | 44 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 570.00 | 17 738.00 | 48 832.00 | 66 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 835.00 | | 636 835.00 | 636 835.00 |
BZ Autres créances | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
CF Disponibilités | 881 786.00 | | 881 786.00 | 881 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 769.00 | | 1 697 769.00 | 1 697 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 338.00 | 17 738.00 | 1 746 600.00 | 1 764 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 112.00 | 305 566.00 | | 515 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 853.00 | 209 546.00 | | 94 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 964.00 | 570 112.00 | | 1 014 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 570.00 | 471 961.00 | | 51 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 158.00 | 479 418.00 | | 364 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 906.00 | 158 786.00 | | 294 906.00 |
EA Autres dettes | 21 002.00 | 7 754.00 | | 21 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 636.00 | 1 117 920.00 | | 731 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 600.00 | 1 688 032.00 | | 1 746 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 636.00 | 1 117 920.00 | | 731 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 501 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 501 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 148.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 148.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 533.00 | 1 341.00 | | 352 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 533.00 | 1 341.00 | | 352 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 497.00 | -1 193.00 | | -351 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 808.00 | 2 097 466.00 | | 2 512 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 955.00 | 1 887 920.00 | | 2 417 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 853.00 | 209 546.00 | | 94 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 357.00 | 4 334.00 | | 62 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 22 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 66 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 784.00 | 4 334.00 | | 39 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 499.00 | 6 239.00 | 17 738.00 | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 6 239.00 | 17 738.00 | 11 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 158.00 | 364 158.00 | | 364 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 906.00 | 294 906.00 | | 294 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
UX Autres créances clients | 636 835.00 | 636 835.00 | | 636 835.00 |
VI Groupe et associés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 435.00 | 815 983.00 | 22 452.00 | 838 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 636.00 | 731 636.00 | | 731 636.00 |