| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 784.00 | 11 499.00 | 28 285.00 | 39 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 357.00 | 11 499.00 | 50 857.00 | 62 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 261.00 | | 950 261.00 | 950 261.00 |
BZ Autres créances | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CF Disponibilités | 583 395.00 | | 583 395.00 | 583 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 175.00 | | 1 637 175.00 | 1 637 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 531.00 | 11 499.00 | 1 688 032.00 | 1 699 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 566.00 | 159 805.00 | | 305 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 546.00 | 150 761.00 | | 209 546.00 |
DL TOTAL (I) | 570 112.00 | 360 566.00 | | 570 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 961.00 | 315 946.00 | | 471 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 418.00 | 308 002.00 | | 479 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 786.00 | 130 447.00 | | 158 786.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 920.00 | 754 395.00 | | 1 117 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 032.00 | 1 114 960.00 | | 1 688 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 920.00 | 754 395.00 | | 1 117 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 095 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 350 000.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 350 000.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 216.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 216.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 349 784.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 466.00 | 2 400 112.00 | | 2 097 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 920.00 | 2 249 351.00 | | 1 887 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 546.00 | 150 761.00 | | 209 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 894.00 | | 412.00 | 64 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 22 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 62 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 111.00 | | 412.00 | 25 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 237.00 | 6 263.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 6 263.00 | | 5 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 418.00 | 479 418.00 | | 479 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
UX Autres créances clients | 950 261.00 | 950 261.00 | | 950 261.00 |
VI Groupe et associés | 471 961.00 | 471 961.00 | | 471 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 786.00 | 158 786.00 | | 158 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 352.00 | 1 053 780.00 | 22 573.00 | 1 076 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 920.00 | 1 117 920.00 | | 1 117 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |