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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 202.00 | 155.00 | 2 357.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 395.00 | 20 134.00 | 4 261.00 | 24 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 602.00 | 159 239.00 | 28 363.00 | 187 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 712.00 | 227 787.00 | 263 925.00 | 491 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
BZ Autres créances | 348 325.00 | 25 288.00 | 323 038.00 | 348 325.00 |
CF Disponibilités | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 930.00 | 25 288.00 | 463 642.00 | 488 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 642.00 | 253 075.00 | 727 567.00 | 980 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
DL TOTAL (I) | 285 800.00 | | | 285 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 767.00 | | | 441 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 567.00 | | | 727 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 940.00 | | | 348 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 237.00 | | 1 065 237.00 | 1 065 237.00 |
FG Production vendue services | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 422.00 | |
GE Autres charges | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 678.00 | | | -10 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 691.00 | | | 1 158 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 012.00 | | | 1 084 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 782.00 | | 12 947.00 | 479 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 491 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 211 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 720.00 | | 1 637.00 | 200 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 353.00 | | 1 660.00 | 211 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | 9 650.00 | 21 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 382.00 | 21 422.00 | 1 017.00 | 207 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 1 572.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 540.00 | 19 850.00 | 1 017.00 | 160 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 042.00 | 153 042.00 | | 153 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
UX Autres créances clients | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VC Groupe et associés | 274 352.00 | | | 274 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 095.00 | 40 268.00 | 92 827.00 | 133 095.00 |
VI Groupe et associés | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 912.00 | 391 765.00 | 31 147.00 | 422 912.00 |
VW T.V.A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 767.00 | 348 940.00 | 92 827.00 | 441 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
ST Autres comptes | 221 383.00 | | | 221 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 210.00 | | | 273 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 815.00 | | | 391 815.00 |