| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 583.00 | 22 481.00 | 3 102.00 | 25 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 198.00 | 173 239.00 | 38 959.00 | 212 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 846.00 | 244 288.00 | 263 558.00 | 507 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BZ Autres créances | 338 380.00 | 31 652.00 | 306 728.00 | 338 380.00 |
CF Disponibilités | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 212.00 | 31 652.00 | 417 560.00 | 449 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 058.00 | 275 940.00 | 681 118.00 | 957 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 939.00 | | | 326 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 057.00 | 274 800.00 | | 358 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 302.00 | 83 257.00 | | 61 302.00 |
DL TOTAL (I) | 430 359.00 | 369 057.00 | | 430 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 044.00 | 93 211.00 | | 63 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | 55 519.00 | | 40 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 772.00 | 164 183.00 | | 77 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 260.00 | 82 106.00 | | 69 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 759.00 | 395 020.00 | | 250 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 118.00 | 764 077.00 | | 681 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 921.00 | | 883 921.00 | 883 921.00 |
FG Production vendue services | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 444.00 | | 898 444.00 | 898 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 20 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 7 678.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 9 858.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 444.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 2 444.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 7 414.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | 31 928.00 | | 19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 803.00 | 1 135 615.00 | | 902 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 501.00 | 1 052 358.00 | | 841 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 302.00 | 83 257.00 | | 61 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 312.00 | | 20 534.00 | 487 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 247.00 | | 20 534.00 | 217 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 049.00 | 8 239.00 | | 236 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 481.00 | 8 239.00 | | 187 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
UX Autres créances clients | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VC Groupe et associés | 326 939.00 | | 326 939.00 | 326 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 044.00 | 31 870.00 | 31 174.00 | 63 044.00 |
VI Groupe et associés | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 852.00 | 40 416.00 | 348 436.00 | 388 852.00 |
VW T.V.A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 759.00 | 199 520.00 | 31 174.00 | 250 759.00 |