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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 583.00 | 23 132.00 | 2 451.00 | 25 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 630.00 | 180 689.00 | 36 941.00 | 217 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 278.00 | 252 389.00 | 260 889.00 | 513 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BZ Autres créances | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
CF Disponibilités | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 080.00 | | 452 080.00 | 452 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 357.00 | 252 389.00 | 712 968.00 | 965 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 522.00 | | | 306 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 359.00 | 358 057.00 | | 419 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 777.00 | 61 302.00 | | 58 777.00 |
DL TOTAL (I) | 489 136.00 | 430 359.00 | | 489 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 017.00 | 63 044.00 | | 31 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 837.00 | 40 683.00 | | 50 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 158.00 | 77 772.00 | | 84 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 220.00 | 69 260.00 | | 46 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 833.00 | 250 759.00 | | 223 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 968.00 | 681 118.00 | | 712 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 453.00 | 199 520.00 | | 178 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 386.00 | | 766 386.00 | 766 386.00 |
FG Production vendue services | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 580.00 | | 807 580.00 | 807 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 17 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | 111.00 | | 4 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 602.00 | 111.00 | | 4 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 68.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 1 010.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 1 078.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | -967.00 | | 3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 858.00 | 19 500.00 | | 22 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 785.00 | 902 803.00 | | 839 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 009.00 | 841 501.00 | | 781 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 777.00 | 61 302.00 | | 58 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 846.00 | | 5 432.00 | 507 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 781.00 | | 5 432.00 | 237 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 288.00 | 8 102.00 | | 244 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 720.00 | 8 102.00 | | 195 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 267.00 | 5 457.00 | 9 810.00 | 15 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
UX Autres créances clients | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 306 522.00 | | 306 522.00 | 306 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VI Groupe et associés | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 314.00 | 76 295.00 | 328 019.00 | 404 314.00 |
VW T.V.A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 833.00 | 178 453.00 | 9 810.00 | 223 833.00 |