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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 395.00 | 21 726.00 | 2 669.00 | 24 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 852.00 | 165 755.00 | 27 097.00 | 192 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 312.00 | 236 049.00 | 251 263.00 | 487 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BZ Autres créances | 384 151.00 | 31 652.00 | 352 498.00 | 384 151.00 |
CF Disponibilités | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 466.00 | 31 652.00 | 512 814.00 | 544 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 778.00 | 267 701.00 | 764 077.00 | 1 031 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
DL TOTAL (I) | 369 057.00 | | | 369 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 020.00 | | | 395 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 077.00 | | | 764 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 236.00 | | | 332 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 236.00 | | 1 076 236.00 | 1 076 236.00 |
FG Production vendue services | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 616.00 | | 1 083 616.00 | 1 083 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 14 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 615.00 | | | 1 135 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 358.00 | | | 1 052 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 712.00 | | 5 250.00 | 491 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 650.00 | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 487 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 997.00 | | 5 250.00 | 211 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 288.00 | 6 365.00 | | 25 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 288.00 | 6 365.00 | | 25 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 288.00 | 6 365.00 | | 25 288.00 |
UG ‐ Financières | | 6 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 183.00 | 164 183.00 | | 164 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 827.00 | 30 043.00 | 62 784.00 | 92 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 609.00 | 395 112.00 | 21 497.00 | 416 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 020.00 | 332 236.00 | 62 784.00 | 395 020.00 |