| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 322.00 | 24 273.00 | 2 049.00 | 26 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 611.00 | 196 544.00 | 53 068.00 | 249 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 357.00 | 269 384.00 | 285 972.00 | 555 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BZ Autres créances | 341 621.00 | | 341 621.00 | 341 621.00 |
CF Disponibilités | 131 806.00 | | 131 806.00 | 131 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 679.00 | | 495 679.00 | 495 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 036.00 | 269 384.00 | 781 652.00 | 1 051 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 641.00 | | | 268 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 076.00 | 478 136.00 | | 412 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | -66 060.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 426 402.00 | 423 076.00 | | 426 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | 206 103.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 573.00 | 17 049.00 | | 11 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 38 501.00 | | 76 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | 48 346.00 | | 32 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 249.00 | 309 999.00 | | 355 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 652.00 | 733 075.00 | | 781 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 595.00 | 105 502.00 | | 144 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 313.00 | | 255 313.00 | 255 313.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 630.00 | | 255 630.00 | 255 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195.00 | 1 318.00 | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | 1 318.00 | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 1 068.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | 9.00 | | 4 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 1 078.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 241.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 137.00 | 295 829.00 | | 365 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 810.00 | 361 888.00 | | 361 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326.00 | -66 060.00 | | 3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 018.00 | | 24 339.00 | 531 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 594.00 | | 24 339.00 | 251 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 792.00 | 8 592.00 | | 260 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 224.00 | 8 592.00 | | 212 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
UX Autres créances clients | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VC Groupe et associés | 286 245.00 | 286 245.00 | | 286 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 28 879.00 | 206 122.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VP Divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 436.00 | 350 581.00 | 30 855.00 | 381 436.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 249.00 | 144 595.00 | 206 122.00 | 355 249.00 |