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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 946.00 | 935.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 573.00 | 4 426.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 961.00 | 5 519.00 | 5 442.00 | 10 961.00 |
BN En cours de production de biens | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 975.00 | 5 519.00 | 125 456.00 | 130 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 460.00 | 40 956.00 | | 66 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | 25 505.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 83 033.00 | 77 460.00 | | 83 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | 3 079.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 27 765.00 | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 457.00 | 21 488.00 | | 23 457.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 422.00 | 52 332.00 | | 42 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 456.00 | 129 792.00 | | 125 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 422.00 | 52 332.00 | | 42 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 840.00 | | 330 840.00 | 330 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 840.00 | | 330 840.00 | 330 840.00 |
FM Production stockée | | | 5 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 225.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 225.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -225.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 4 254.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 408.00 | 348 443.00 | | 336 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 834.00 | 322 939.00 | | 330 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | 25 505.00 | | 5 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751.00 | | 3 210.00 | 7 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | | 3 210.00 | 7 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761.00 | 1 759.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | 1 759.00 | | 3 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 735.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | 4 591.00 | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 21 055.00 | 20 091.00 | | 21 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 477.00 | 2 238.00 | | 1 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 165 179.00 | 71 253.00 | | 165 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 351.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | 1 086.00 | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 439.00 | 28 560.00 | | 34 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 577.00 | 46 645.00 | | 42 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 242.00 | 98 174.00 | | 192 242.00 |