| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402.00 | 1 771.00 | 631.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 318.00 | 682.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 482.00 | 9 089.00 | 1 393.00 | 10 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 958.00 | 9 089.00 | 117 869.00 | 126 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 401.00 | 72 033.00 | | 73 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 138.00 | 1 368.00 | | -4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 80 263.00 | 84 401.00 | | 80 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | 18 824.00 | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 2 148.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139.00 | 16 831.00 | | 12 139.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 606.00 | 37 896.00 | | 37 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 869.00 | 122 297.00 | | 117 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 606.00 | 37 896.00 | | 37 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
FM Production stockée | | | 14 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 180.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 558.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 4 242.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 052.00 | 174 553.00 | | 147 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 190.00 | 173 186.00 | | 151 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 138.00 | 1 368.00 | | -4 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961.00 | | 521.00 | 9 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881.00 | | 521.00 | 9 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009.00 | 2 080.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | 2 080.00 | | 7 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 669.00 | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | 3 368.00 | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 18 733.00 | 23 007.00 | | 18 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 578.00 | 902.00 | | 2 578.00 |
YT Sous‐traitance | 8 668.00 | 30 140.00 | | 8 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | 1 445.00 | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | 19 765.00 | | 5 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 569.00 | 14 285.00 | | 10 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 695.00 | 57 416.00 | | 34 695.00 |