| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 1 323.00 | 558.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 686.00 | 2 314.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 961.00 | 7 009.00 | 2 952.00 | 9 961.00 |
BN En cours de production de biens | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 306.00 | 7 009.00 | 122 297.00 | 129 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 033.00 | 66 460.00 | | 72 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | 5 573.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 84 401.00 | 83 033.00 | | 84 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 824.00 | 8 617.00 | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 10 183.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 831.00 | 23 457.00 | | 16 831.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 165.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 896.00 | 42 422.00 | | 37 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 297.00 | 125 456.00 | | 122 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 896.00 | 42 422.00 | | 37 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
FM Production stockée | | | -85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 206.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 188.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 188.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | -188.00 | | 4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 553.00 | 336 408.00 | | 174 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 186.00 | 330 834.00 | | 173 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368.00 | 5 573.00 | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 9 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519.00 | 2 113.00 | 623.00 | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 2 113.00 | 623.00 | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 807.00 | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | 4 532.00 | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 23 007.00 | 21 055.00 | | 23 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902.00 | 1 477.00 | | 902.00 |
YT Sous‐traitance | 30 140.00 | 165 179.00 | | 30 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 1 576.00 | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 765.00 | 38 614.00 | | 19 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 285.00 | 46 037.00 | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 416.00 | 192 242.00 | | 57 416.00 |